Piețele financiare din Brazilia au înregistrat luni una dintre cele mai severe prăbușiri din ultimele decenii, imediat după victoria surprinzătoare a președintelui Luiz Inácio Lula da Silva la alegerile prezidențiale. Rezultatul scrutinului a provocat o reacție violentă în sectorul financiar, afectând atât bursa locală, cât și moneda națională. Investitorii au fost surprinși de victoria candidatului de dreapta Flávio Bolsonaro, care era favoritul piețelor pentru politicile sale de reducere a cheltuielilor publice.
Bursa din São Paulo a suferit o scădere de aproximativ 15%, eveniment care a fost atât de brusc încât autoritățile bursiere au fost nevoite să activeze mecanismul de suspendare temporară a tranzacțiilor. Principalul indice bursier, Bovespa, a marcat astfel cea mai slabă performanță într-o singură ședință din anul 1990. Această prăbușire a fost însoțită de o creștere a randamentelor obligațiunilor guvernamentale, care au depășit pragul de 15% pe fondul temerilor privind controlul finanțelor publice.
Moneda națională, realul, a suferit o depreciere masivă, înregistrând în primele ore de tranzacționare o scădere de aproape 12% față de dolar. Ulterior, realul a fost cotat la aproximativ 5,43 pentru un dolar, ceea ce reprezintă o scădere de 8,4% față de închiderea de vineri. Această evoluție negativă este considerată cea mai mare depreciere a monedei într-o singură zi din anul 1999, reflectând incertitudinea profundă a investitorilor.
Sectorul bancar a fost printre cele mai grav afectate de valul de vânzări, cu pierderi semnificative la nivelul instituțiilor de credit. Acțiunile operatorului bursei B3 au scăzut cu 36%, în timp ce titlurile băncii de investiții BTG Pactual au înregistrat un declin de 33%. De asemenea, Banco do Brasil a scăzut cu 28%, iar Bradesco cu 23%, impactul extinzându-se și la companiile braziliene listate pe bursele americane, precum XP Inc, care a pierdut 48%.
Președintele Luiz Inácio Lula da Silva a obținut un al patrulea mandat prezidențial, câștigând cu 51,8% din voturi în turul al doilea, în fața lui Flávio Bolsonaro, care a primit 48,2%. Piața anticipase o victorie a candidatului conservator, care promitea măsuri favorabile mediului de afaceri. Jim Reid, director pentru analiză macroeconomică globală la Deutsche Bank, a explicat că piețele încorporaseră deja în prețuri perspectiva unei victorii a lui Bolsonaro și a unor politici de consolidare fiscală.
Situația economică a Braziliei este marcată de un deficit bugetar estimat de Fondul Monetar Internațional la aproximativ 8% din PIB pentru anul 2026. În prezent, datoria publică reprezintă circa 83% din PIB, un nivel considerat ridicat pentru o economie emergentă. Pe acest fond, Banca centrală a Braziliei menține dobânda de politică monetară la 13,75%, un nivel ridicat care influențează direct creditarea, investițiile și consumul în cea mai mare economie a Americii Latine.
